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大连betway必威手机版:外资连续“偷袭” 此方向迎来中长期布局机会

http://stock.591hx.com 2019年09月16日 16:58:27 大连betway必威手机版
  周末消息面利好较多,刺激今日A股三大指数微幅高开。但是今日公布的8月份经济数据低于预期,高开后,迅速下杀,盘中反复震荡,全天维持窄幅震荡格局。神奇的是,北向资金今天再次“翘尾”,由全天净流出变为净流入。这也是近期多日来尾盘“偷袭”了,值得重视。

  盘面上,金融科技、华为概念、网络安全等3个方向表现相对亮眼。其中,金融科技有中国央行和新加坡央行的数字货币消息刺激;华为概念涉及大科技的多个方向,近期反复表现,本周也有全连接大会的消息刺激。网络安全则一方面是受本周是网络安全宣传周消息刺激,一方面是作为大科技分支的补涨。
  2019年全球已发生上百起影响较大的网络安全事件,2018年我国“零日”漏洞数量持续走高,网络安全形势严峻。   云 、IoT、AI 新技术发展升级网络安全需求:信息安全是技术敏感度最高的领域。进入云计算时代,政府、企业、个体均与外部资源有更多的交互、共享和融合,攻击方也采用新技术提升攻击效果,新技术带来极大便利的同时也带来了更高的网络安全风险。技术迭代加速,安全成为良性发展愈发重要的必需品。   今年以来,网络安全顶层政策密集出台,预计将整体提高社会各界对网络安全意识,中长期拉动信息安全需求增长。2017年6月,全国人大发布《中华人民共和国网络安全法》,从此网络安全从原来的部门规章上升到法律要求。该法律也将成为公安部、网信办、工信部等监管部门开展网络安全工作的法律基础,相关工作将进入有法可依、强制执行的阶段,预计将整体提高社会各界的网络安全意识。   《网络安全等级保护2.0》已于今年5月正式发布,并将于12月1日起开始实施。随着云计算、物联网等新技术的发展,网络安全态势越发复杂,等保1.0标准已不适用,等保体系升级是必然选择。当前各省的等保宣贯会也在如火如荼展开,拥有第三级及以上的信息系统的政府、金融、电信等领域势必会加大信息安全投入,以符合等保2.0的规范和要求,安全厂商也纷纷将等保建设作为自身业务拓展的重点。
  网络安全等级保护是指对国家重要信息、法人和公民等的专有信息、公开信息,以及存储、传输、处理上述信息的信息系统分等级实行安全保护,对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理,对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置,其发展历程已有20余年。   其对行业的影响主要有几方面:   1.等保制度上升到法律制度,这将极大的提高政企客户的安全意识;   2.监管范围明显扩大,从原来的重要信息系统变成了网络、信息系统、云平台、物联网、工控系统、大数据、移动互联等各类技术应用全覆盖;   3.等保对安全的要求明显提高,最低分已由原来的60分提高至70分;   4.新增主动防御需求。   等保2.0预计将中长期增强政企信息安全意识,需要做等保的系统数量增加,信息安全投入增加,带来信息安全行业需求边际改善,有望对网络安全行业市场规模的进一步扩容构成中长期的利好。   我国安全服务有大的成长空间。安全服务总共占据全球安全市场约一半的规模;我国目前安全服务占比大概在1/4左右,还有很大的市占率提升空间。后续会迎来信息安全整体行业增速稳中有升以及安全服务占比提升的双重增益。根据IDC的预测,2022年我国IT安全市场规模将达到138亿美元,近4年CAGR将接近25%,远高于全球平均的9%的复合增长率以及美国的7%左右的复合增长率。
  根据统计的业内主流安全厂商近两年收入增速的变化情况(其中深信服、南洋股份仅参考其网络安全业务的财务数据,拓尔思主要参考其安全子公司天行网安的财务数据)。从收入端的角度,2019上半年多数公司的收入增速超过了去年同期,行业景气度上升的趋势较为明显。
  据业内人士分析,行业公司收入增速增长的原因主要是:   1.近年来,包括《网络安全法》及其后续细则法律法规的落地,对行业的影响逐渐开始兑现到业绩层面;   2.面对越来越复杂的安全威胁挑战,客户对于安全厂商的“一站式”能力愈发重视,产品线较齐全的安全企业逐步参与并牵头实施了一些规模较大的项目,因此涉及了相应的集成工作;   3.产业调研显示,主流安全厂商今年陆续 加大了渠道建设的力度,对标准化程度较高的产品销售带来显著促进;   4.业内许多厂商积 极开辟全新“战线”,在诸如态势感知、物联网安全(车、工控等方向)、云安全、超融合等新兴前沿领域试水,并取得了一定战果。   目前行业内公司主要分为以下几大类:   1.全面型厂商(启明星辰/绿盟科技/南洋股份/蓝盾股份/齐安信),产业地位强势+高壁垒、地位牢固难以撼动。未来将重点受益于高级别防护+整体方案建设的产业趋势变革,具有长期成长逻辑。   2.专精型厂商(卫士通/北信源/数字认证/中孚信息/格尔软件/安恒信息/恒安嘉新/安博通),在其所从属的细分领域有一定优势,能力聚焦,费用率较低,公司的价值受其所处细分赛道产业政策、成长空间影响很大。   3.内容安全以及执法设备厂商(美亚柏科/任子行/中新赛克),近年受政策驱动、增速快,进入门槛高、净利率水平高。未来重点关注政法系统采购相应产品服务的政策和释放节奏。   4.网关型厂商(深信服/山石网科/新华三),网关是基础产品,在当前的安全产业补短板阶段优先受益,行业增速较快。   网络安全行业短期受消息刺激,今日已经有所表现,短期内板块预计难有整体表现,个别优质个股可能继续表现,因此短期切勿追高。但是中长期来看,行业是存在业绩改善逻辑的,优质标的值得中长期关注。
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